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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 244.00 | 488.00 | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 754.00 | 42 065.00 | 45 688.00 | 87 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 487.00 | 42 309.00 | 46 177.00 | 88 487.00 |
060 Stock marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
110 Total général Actif | 139 573.00 | 42 309.00 | 97 263.00 | 139 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 512.00 | | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 695.00 | | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
252 Charges sociales | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 624.00 | | | 177 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 733.00 | | | 733.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33.00 | | | -33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 488.00 | | | 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |