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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 354.00 | 59 864.00 | 15 489.00 | 75 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 087.00 | 60 598.00 | 15 489.00 | 76 087.00 |
060 Stock marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
084 Disponibilités | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
110 Total général Actif | 103 012.00 | 60 598.00 | 42 413.00 | 103 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 154.00 | | | 207 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 618.00 | | | 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
242 Autres charges externes. | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
252 Charges sociales | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 384.00 | | | 12 384.00 |