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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 733.00 | 488.00 | 244.00 | 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 754.00 | 54 319.00 | 33 434.00 | 87 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 487.00 | 54 808.00 | 33 678.00 | 88 487.00 |
060 Stock marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
072 Créances – Autres | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
084 Disponibilités | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
110 Total général Actif | 158 567.00 | 54 808.00 | 103 758.00 | 158 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 371.00 | | | 209 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 371.00 | | | 209 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 345.00 | | | 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
242 Autres charges externes. | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
252 Charges sociales | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 509.00 | | | 198 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 487.00 | | | 88 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 244.00 | | | 244.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |