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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 296.00 | 3 989.00 | 9 307.00 | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 014.00 | 1 960.00 | 8 054.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 034 588.00 | 5 949.00 | 39 028 639.00 | 39 034 588.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 208 789.00 | | 208 789.00 | 208 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 555.00 | | 213 555.00 | 213 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 248 143.00 | 5 949.00 | 39 242 194.00 | 39 248 143.00 |
CU Autres participations | 39 011 278.00 | | 39 011 278.00 | 39 011 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 569 306.00 | | | 36 569 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DG Autres réserves | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
DH Report à nouveau | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 36 618 266.00 | | | 36 618 266.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 532.00 | | | 2 500 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 928.00 | | | 2 623 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 242 194.00 | | | 39 242 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 000.00 | | 1 206 000.00 | 1 206 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 203 940.00 | | | 32 203 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 203 940.00 | | | 32 203 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 203 940.00 | | | 32 203 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 208 440.00 | | | 32 208 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 533 915.00 | | | 33 533 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 404 455.00 | | | 33 404 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 71 238 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 203 940.00 | 39 011 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 203 940.00 | 39 034 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 71 215 217.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 238 527.00 | 32 203 940.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 014.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 532.00 | 532.00 | 500 000.00 | 2 500 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VW T.V.A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 928.00 | 123 928.00 | 500 000.00 | 2 623 928.00 |