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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 296.00 | 11 966.00 | 1 330.00 | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 1 358.00 | 935.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 529 666.00 | 13 324.00 | 38 516 343.00 | 38 529 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 504 079.00 | | 504 079.00 | 504 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 763.00 | | 616 763.00 | 616 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 146 430.00 | 13 324.00 | 39 133 106.00 | 39 146 430.00 |
CU Autres participations | 38 511 278.00 | | 38 511 278.00 | 38 511 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 069 306.00 | 36 069 306.00 | | 36 069 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DG Autres réserves | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
DH Report à nouveau | -158 465.00 | -166 324.00 | | -158 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 037.00 | 7 859.00 | | 673 037.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | 10 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 36 641 838.00 | 35 965 801.00 | | 36 641 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 495.00 | 2 409 100.00 | | 2 308 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 78 544.00 | | 57 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 037.00 | 98 512.00 | | 121 037.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 268.00 | 2 586 156.00 | | 2 491 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 133 106.00 | 38 551 957.00 | | 39 133 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 3 000.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -3 000.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | -4 020.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 199.00 | 862 342.00 | | 1 585 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 162.00 | 854 483.00 | | 912 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 037.00 | 7 859.00 | | 673 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 689.00 | 4 135.00 | 8 500.00 | 17 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | 2 659.00 | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 382.00 | 1 476.00 | 8 500.00 | 8 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 495.00 | 75 444.00 | 2 233 051.00 | 2 308 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 485.00 | 115 485.00 | | 115 485.00 |
VW T.V.A. | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 268.00 | 258 218.00 | 2 233 051.00 | 2 491 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |