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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 296.00 | 9 307.00 | 3 989.00 | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 014.00 | 8 382.00 | 1 632.00 | 10 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 534 587.00 | 17 689.00 | 38 516 899.00 | 38 534 587.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 569 646.00 | 17 689.00 | 38 551 957.00 | 38 569 646.00 |
CU Autres participations | 38 511 278.00 | | 38 511 278.00 | 38 511 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 069 306.00 | 36 069 306.00 | | 36 069 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
DG Autres réserves | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
DH Report à nouveau | -166 324.00 | | | -166 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | -166 324.00 | | 7 859.00 |
DK Provisions réglementées | 10 500.00 | 7 500.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 35 965 801.00 | 35 954 942.00 | | 35 965 801.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 100.00 | 2 505 039.00 | | 2 409 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 544.00 | 46 269.00 | | 78 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 512.00 | 77 578.00 | | 98 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 156.00 | 2 628 886.00 | | 2 586 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 551 957.00 | 38 583 828.00 | | 38 551 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 020.00 | -4 020.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 342.00 | 825 227.00 | | 862 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 483.00 | 991 551.00 | | 854 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859.00 | -166 324.00 | | 7 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 534 587.00 | | | 38 534 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 511 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 534 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 511 278.00 | | | 38 511 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 534 587.00 | | | 38 534 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 511 278.00 | | | 38 511 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 544.00 | 78 544.00 | | 78 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 100.00 | 169 831.00 | 2 239 269.00 | 2 409 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VW T.V.A. | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 156.00 | 346 887.00 | 2 239 269.00 | 2 586 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |