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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 018.00 | 47 347.00 | 23 670.00 | 71 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 594.00 | 20 773.00 | 32 821.00 | 53 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 689.00 | 68 121.00 | 286 568.00 | 354 689.00 |
BT Marchandises | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CF Disponibilités | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 015.00 | | 213 015.00 | 213 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 704.00 | 68 121.00 | 499 583.00 | 567 704.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
DL TOTAL (I) | 170 735.00 | | | 170 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 216.00 | | | 113 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 848.00 | | | 328 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 583.00 | | | 499 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 807.00 | | | 175 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 244.00 | | 1 108 244.00 | 1 108 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 244.00 | | 1 108 244.00 | 1 108 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 292.00 | | | 1 124 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 886.00 | | | 1 076 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 230.00 | | 17 458.00 | 337 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 154.00 | | 17 458.00 | 107 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 744.00 | 28 376.00 | | 39 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 28 376.00 | | 39 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 199.00 | 27 158.00 | 93 041.00 | 120 199.00 |
VI Groupe et associés | 113 216.00 | 53 216.00 | 60 000.00 | 113 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 194.00 | 37 133.00 | 25 060.00 | 62 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 848.00 | 175 807.00 | 153 041.00 | 328 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
ST Autres comptes | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 477.00 | | | 156 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 158.00 | | | 134 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 886.00 | | | 255 886.00 |