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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 430.00 | 80 890.00 | 9 539.00 | 90 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 953.00 | 80 331.00 | 59 621.00 | 139 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 928.00 | 162 691.00 | 299 236.00 | 461 928.00 |
BT Marchandises | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
CF Disponibilités | 237 337.00 | | 237 337.00 | 237 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 611.00 | | 317 611.00 | 317 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 540.00 | 162 691.00 | 616 848.00 | 779 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 097.00 | | | -35 097.00 |
DL TOTAL (I) | 151 903.00 | | | 151 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 149.00 | | | 303 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 945.00 | | | 464 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 848.00 | | | 616 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 299.00 | | 1 044.00 | 461 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 461 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 230 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 754.00 | | 1 044.00 | 229 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -71 136.00 | -2 001.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 150.00 | 15 149.00 | 288 000.00 | 303 150.00 |
VI Groupe et associés | 73 137.00 | 73 137.00 | 73 137.00 | 73 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 329.00 | 71 269.00 | 25 061.00 | 96 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 945.00 | 105 808.00 | 359 136.00 | 464 945.00 |