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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 494.00 | 83 655.00 | 8 838.00 | 92 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 159.00 | 92 891.00 | 49 267.00 | 142 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 198.00 | 178 015.00 | 288 182.00 | 466 198.00 |
BT Marchandises | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CF Disponibilités | 385 064.00 | | 385 064.00 | 385 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 634.00 | | 424 634.00 | 424 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 832.00 | 178 015.00 | 712 816.00 | 890 832.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 903.00 | | | 129 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
DL TOTAL (I) | 247 020.00 | | | 247 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 796.00 | | | 465 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 816.00 | | | 712 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 596.00 | | | 165 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 928.00 | | 4 269.00 | 461 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 383.00 | | 4 269.00 | 230 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 000.00 | 27 800.00 | 260 200.00 | 288 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 876.00 | 1 876.00 | 40 000.00 | 41 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 336.00 | 26 275.00 | 25 061.00 | 51 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 797.00 | 165 597.00 | 300 200.00 | 465 797.00 |