| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 844.00 | 646.00 | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 973.00 | 32 039.00 | 33 934.00 | 65 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 934.00 | 18 900.00 | 7 034.00 | 25 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 967.00 | 53 784.00 | 50 184.00 | 103 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 032.00 | | 179 032.00 | 179 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 999.00 | 53 784.00 | 229 216.00 | 282 999.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 934.00 | 60 405.00 | | 41 934.00 |
DL TOTAL (I) | 82 136.00 | 70 405.00 | | 82 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 340.00 | 52 576.00 | | 47 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 41 317.00 | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 901.00 | 57 252.00 | | 77 901.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 079.00 | 151 195.00 | | 147 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 216.00 | 221 601.00 | | 229 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 437.00 | 118 570.00 | | 131 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 902.00 | | 476 902.00 | 476 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 902.00 | | 476 902.00 | 476 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 832.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 215.00 | 86.00 | | 1 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 16.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | 16.00 | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 164.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 164.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | -148.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 3 294.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 778.00 | 586 246.00 | | 480 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 844.00 | 525 840.00 | | 438 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 934.00 | 60 405.00 | | 41 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 892.00 | | 4 857.00 | 101 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 103 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 91 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 490.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 321.00 | | 3 367.00 | 91 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 170.00 | 24 832.00 | 1 218.00 | 30 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 844.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | 23 987.00 | 1 218.00 | 28 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 097.00 | 20 455.00 | 15 642.00 | 36 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VP Divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 647.00 | 148 087.00 | 7 560.00 | 155 647.00 |
VW T.V.A. | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 957.00 | 131 315.00 | 15 642.00 | 146 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 4 740.00 | | 2 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | 5 383.00 | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 50 484.00 | 103 444.00 | | 50 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 081.00 | 73 455.00 | | 50 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 50 436.00 | 36 406.00 | | 50 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 519.00 | 4 740.00 | | 2 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 319.00 | 112 546.00 | | 92 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 997.00 | 43 471.00 | | 26 997.00 |
ZE Dividendes | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 394.00 | 218 688.00 | | 154 394.00 |