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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 735.00 | 48 163.00 | 37 572.00 | 85 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 898.00 | 25 270.00 | 2 627.00 | 27 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 693.00 | 76 923.00 | 48 770.00 | 125 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
BZ Autres créances | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 484.00 | 76 923.00 | 170 561.00 | 247 484.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 10 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 9 061.00 | | 15 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 819.00 | 21 142.00 | | 35 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 861.00 | 41 934.00 | | -64 861.00 |
DL TOTAL (I) | -5 191.00 | 82 136.00 | | -5 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 329.00 | 47 340.00 | | 97 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 21 715.00 | | 31 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 422.00 | 77 901.00 | | 46 422.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 753.00 | 147 079.00 | | 175 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 561.00 | 229 216.00 | | 170 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 314.00 | 550.00 | 326 864.00 | 326 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 314.00 | 550.00 | 326 864.00 | 326 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 215.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 60.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2 562.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 130.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 694.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 869.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 358.00 | 480 778.00 | | 327 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 218.00 | 438 844.00 | | 392 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 861.00 | 41 934.00 | | -64 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 967.00 | | 21 726.00 | 103 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 906.00 | | 21 726.00 | 91 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 784.00 | 23 139.00 | | 53 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 646.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 939.00 | 22 494.00 | | 50 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 593.00 | 12 170.00 | 2 733.00 | 18 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VP Divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 253.00 | 114 693.00 | 7 560.00 | 122 253.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 630.00 | 169 208.00 | 2 733.00 | 175 630.00 |