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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 533.00 | 63 604.00 | 24 928.00 | 88 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 648.00 | 27 171.00 | 1 477.00 | 28 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 241.00 | 94 265.00 | 34 976.00 | 129 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 691.00 | 94 265.00 | 117 426.00 | 211 691.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 500.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -29 042.00 | 35 819.00 | | -29 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 912.00 | -64 861.00 | | -78 912.00 |
DL TOTAL (I) | -84 604.00 | -5 191.00 | | -84 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 455.00 | 97 329.00 | | 128 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 215.00 | 31 379.00 | | 24 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 828.00 | 46 422.00 | | 48 828.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 500.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 030.00 | 175 753.00 | | 202 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 426.00 | 170 561.00 | | 117 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 030.00 | 169 208.00 | | 202 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
FG Production vendue services | 235 443.00 | 10 375.00 | 245 818.00 | 235 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 259.00 | 10 375.00 | 252 634.00 | 242 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 472.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -18.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 654.00 | 327 358.00 | | 252 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 567.00 | 392 218.00 | | 331 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 912.00 | -64 861.00 | | -78 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 693.00 | | 3 548.00 | 125 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 633.00 | | 3 548.00 | 113 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 923.00 | 17 343.00 | | 76 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 433.00 | 17 343.00 | | 73 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 283.00 | 79 723.00 | 7 560.00 | 87 283.00 |
VW T.V.A. | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 030.00 | 202 030.00 | | 202 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 2 486.00 | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 470.00 | 3 075.00 | | 1 470.00 |
ST Autres comptes | 38 581.00 | 55 486.00 | | 38 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 356.00 | 39 825.00 | | 41 356.00 |
YT Sous‐traitance | 21 143.00 | 18 486.00 | | 21 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | 2 486.00 | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 648.00 | 63 327.00 | | 49 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 153.00 | 20 921.00 | | 16 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 551.00 | 116 872.00 | | 102 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |