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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
AP Constructions | 17 770.00 | 5 298.00 | 12 471.00 | 17 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 3 296.00 | 1 971.00 | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 580.00 | 29 027.00 | 66 552.00 | 95 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 575.00 | 40 718.00 | 674 856.00 | 715 575.00 |
BT Marchandises | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 609.00 | | 148 609.00 | 148 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 184.00 | 40 718.00 | 823 465.00 | 864 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 512.00 | | | 226 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 232 186.00 | | | 232 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 533.00 | | | 68 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 113.00 | | | 347 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 279.00 | | | 591 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 465.00 | | | 823 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 868.00 | | | 536 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 439.00 | | 1 183 439.00 | 1 183 439.00 |
FG Production vendue services | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 660.00 | | 1 197 660.00 | 1 197 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 608.00 | | | 1 199 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 735.00 | | | 1 202 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 126.00 | | | -3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 853.00 | | | 712 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 025.00 | | | 590 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 896.00 | | | 115 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 469.00 | 10 314.00 | 5 065.00 | 35 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 373.00 | 10 314.00 | 5 065.00 | 32 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 274.00 | 121 274.00 | | 121 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
UX Autres créances clients | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 152.00 | 12 741.00 | 12 741.00 | 67 152.00 |
VI Groupe et associés | 347 114.00 | 347 114.00 | | 347 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 896.00 | 29 493.00 | 6 403.00 | 35 896.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 280.00 | 536 868.00 | 52 186.00 | 591 280.00 |