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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 547.00 | 348.00 | 3 896.00 |
AH Fonds commercial | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
AP Constructions | 17 770.00 | 8 338.00 | 9 431.00 | 17 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 2 815.00 | 2 190.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 134.00 | 45 767.00 | 51 367.00 | 97 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 668.00 | 60 469.00 | 657 198.00 | 717 668.00 |
BT Marchandises | 100 312.00 | | 100 312.00 | 100 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BZ Autres créances | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 331.00 | | 144 331.00 | 144 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 000.00 | 60 469.00 | 801 530.00 | 862 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 328.00 | 223 385.00 | | 207 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456.00 | -16 056.00 | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 218 585.00 | 216 129.00 | | 218 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 500.00 | 87 154.00 | | 70 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 654.00 | 343 921.00 | | 340 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 036.00 | 127 009.00 | | 125 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 503.00 | 40 587.00 | | 45 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 900.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 944.00 | 599 572.00 | | 582 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 530.00 | 815 702.00 | | 801 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 336.00 | 557 991.00 | | 554 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 886.00 | 32 701.00 | | 28 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 669.00 | | | 717 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 825.00 | | | 590 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 912.00 | | | 119 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 305.00 | 12 165.00 | | 48 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | 267.00 | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 024.00 | 11 898.00 | | 45 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 613.00 | 13 006.00 | 28 608.00 | 41 613.00 |
VI Groupe et associés | 340 655.00 | 340 655.00 | | 340 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 944.00 | 554 337.00 | 28 608.00 | 582 944.00 |