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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 873.00 | 38 119.00 | 17 754.00 | 55 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 734.00 | 44 416.00 | 18 318.00 | 62 734.00 |
BT Marchandises | 160 732.00 | | 160 732.00 | 160 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 606.00 | 2 603.00 | 100 003.00 | 102 606.00 |
BZ Autres créances | 91 591.00 | | 91 591.00 | 91 591.00 |
CF Disponibilités | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 289.00 | 2 603.00 | 372 686.00 | 375 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 023.00 | 47 019.00 | 391 004.00 | 438 023.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DG Autres réserves | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
DH Report à nouveau | -11 722.00 | -9 672.00 | | -11 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | -2 050.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 228 176.00 | 227 625.00 | | 228 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 773.00 | 62 878.00 | | 48 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | 8 980.00 | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 159.00 | 86 111.00 | | 77 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 673.00 | 20 497.00 | | 17 673.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | 1 456.00 | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 829.00 | 179 921.00 | | 162 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 004.00 | 407 546.00 | | 391 004.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 829.00 | 158 204.00 | | 162 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 187.00 | 31 194.00 | | 14 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 360.00 | 7 449.00 | 366 808.00 | 359 360.00 |
FG Production vendue services | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 462.00 | 7 449.00 | 382 910.00 | 375 462.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | 7 156.00 | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 886.00 | 342.00 | | 5 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 774.00 | 342.00 | | 8 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 774.00 | 1 127.00 | | -8 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 926.00 | 361 738.00 | | 382 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 375.00 | 363 787.00 | | 382 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | -2 050.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 433.00 | | 14 300.00 | 58 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 62 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 55 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 572.00 | | 14 300.00 | 51 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 770.00 | 6 756.00 | 7 110.00 | 44 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 473.00 | 6 756.00 | 7 110.00 | 38 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UX Autres créances clients | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VI Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 725.00 | 196 725.00 | | 196 725.00 |
VW T.V.A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |