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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 873.00 | 48 416.00 | 7 457.00 | 55 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 734.00 | 54 713.00 | 8 021.00 | 62 734.00 |
BT Marchandises | 160 732.00 | | 160 732.00 | 160 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 539.00 | 7 135.00 | 146 404.00 | 153 539.00 |
BZ Autres créances | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 501.00 | 7 135.00 | 403 366.00 | 410 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 235.00 | 61 848.00 | 411 387.00 | 473 235.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DG Autres réserves | 169 389.00 | 168 211.00 | | 169 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 1 178.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 237 209.00 | 229 354.00 | | 237 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 932.00 | 98 645.00 | | 86 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 026.00 | 26.00 | | 5 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 287.00 | 60 802.00 | | 51 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 258.00 | 29 816.00 | | 29 258.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 1 435.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 178.00 | 190 724.00 | | 174 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 387.00 | 420 077.00 | | 411 387.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 585.00 | 190 724.00 | | 129 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 517.00 | 19 128.00 | | 21 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 998.00 | 12 136.00 | 344 134.00 | 331 998.00 |
FG Production vendue services | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 427.00 | 12 136.00 | 364 563.00 | 352 427.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 489.00 | 24 936.00 | | 13 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | 137.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 137.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 836.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 836.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | -699.00 | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 667.00 | 360 842.00 | | 367 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 811.00 | 359 664.00 | | 359 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855.00 | 1 178.00 | | 7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 661.00 | 5 052.00 | | 49 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 364.00 | 5 052.00 | | 43 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 201.00 | 1 934.00 | | 5 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 201.00 | 1 934.00 | | 5 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 201.00 | 1 934.00 | | 5 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 415.00 | 20 822.00 | 36 946.00 | 65 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 185.00 | 233 185.00 | | 233 185.00 |
VW T.V.A. | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 178.00 | 129 585.00 | 36 946.00 | 174 178.00 |