|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 873.00 | 43 364.00 | 12 509.00 | 55 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 734.00 | 49 661.00 | 13 073.00 | 62 734.00 |
BT Marchandises | 160 732.00 | | 160 732.00 | 160 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 210.00 | 5 201.00 | 162 009.00 | 167 210.00 |
BZ Autres créances | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 205.00 | 5 201.00 | 407 004.00 | 412 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 939.00 | 54 862.00 | 420 077.00 | 474 939.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DG Autres réserves | 168 211.00 | 179 382.00 | | 168 211.00 |
DH Report à nouveau | | -11 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 551.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 229 354.00 | 228 176.00 | | 229 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 645.00 | 48 773.00 | | 98 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 7 820.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | 77 159.00 | | 60 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 816.00 | 17 673.00 | | 29 816.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 11 404.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 724.00 | 162 829.00 | | 190 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 077.00 | 391 004.00 | | 420 077.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 724.00 | 162 829.00 | | 190 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 128.00 | 14 187.00 | | 19 128.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 759.00 | 6 145.00 | 341 903.00 | 335 759.00 |
FG Production vendue services | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 151.00 | 6 145.00 | 360 296.00 | 354 151.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 936.00 | 1 083.00 | | 24 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 5 886.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 8 774.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -8 774.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 842.00 | 382 926.00 | | 360 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 664.00 | 382 375.00 | | 359 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | 551.00 | | 1 178.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 416.00 | 5 245.00 | | 44 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 119.00 | 5 245.00 | | 38 119.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 603.00 | 2 598.00 | | 2 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603.00 | 2 598.00 | | 2 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 603.00 | 2 598.00 | | 2 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 160 973.00 | | | 160 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 784.00 | 234 784.00 | | 234 784.00 |
VW T.V.A. | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 724.00 | 190 724.00 | | 190 724.00 |