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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 030.00 | 32 808.00 | 2 221.00 | 35 030.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AP Constructions | 748 863.00 | 721 890.00 | 26 972.00 | 748 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 932.00 | 570 792.00 | 28 140.00 | 598 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 239.00 | 194 788.00 | 15 451.00 | 210 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 987.00 | 1 520 280.00 | 112 707.00 | 1 632 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BN En cours de production de biens | 426 686.00 | | 426 686.00 | 426 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 378.00 | 9 558.00 | 755 819.00 | 765 378.00 |
BZ Autres créances | 127 673.00 | 6 615.00 | 121 058.00 | 127 673.00 |
CF Disponibilités | 489 436.00 | | 489 436.00 | 489 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 643.00 | 16 173.00 | 1 819 470.00 | 1 835 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 631.00 | 1 536 453.00 | 1 932 177.00 | 3 468 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 900.00 | 600 900.00 | | 600 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
DG Autres réserves | 202 909.00 | 119 068.00 | | 202 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 485.00 | 83 841.00 | | 76 485.00 |
DL TOTAL (I) | 940 385.00 | 863 899.00 | | 940 385.00 |
DP Provisions pour risques | 105 004.00 | 137 720.00 | | 105 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 004.00 | 137 720.00 | | 105 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 367.00 | 11 126.00 | | 7 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 238.00 | 379 777.00 | | 581 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 201.00 | 221 230.00 | | 92 201.00 |
EA Autres dettes | 30 084.00 | 13 045.00 | | 30 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 308.00 | 259 367.00 | | 172 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 787.00 | 888 136.00 | | 886 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 177.00 | 1 889 757.00 | | 1 932 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 711.00 | 877 289.00 | | 879 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 940.00 | 655 018.00 | 2 405 959.00 | 1 750 940.00 |
FG Production vendue services | 513 882.00 | | 513 882.00 | 513 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 822.00 | 655 018.00 | 2 919 841.00 | 2 264 822.00 |
FM Production stockée | | | 160 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 629.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 897.00 | 237.00 | | 13 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 871.00 | 866.00 | | 14 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 5 615.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 662.00 | 5 615.00 | | 8 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 209.00 | -4 748.00 | | 6 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 570.00 | -62 447.00 | | -15 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 485.00 | 83 841.00 | | 76 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 720.00 | | 32 716.00 | 137 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 720.00 | | 32 716.00 | 137 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 238.00 | 581 238.00 | | 581 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 308.00 | 172 308.00 | | 172 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
UX Autres créances clients | 752 737.00 | | | 752 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VB T. V. A. | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
VC Groupe et associés | 41 429.00 | | | 41 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 259.00 | 3 711.00 | 3 487.00 | 7 259.00 |
VP Divers | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 762.00 | 897 032.00 | 24 729.00 | 921 762.00 |
VW T.V.A. | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 199.00 | 879 711.00 | 3 487.00 | 883 199.00 |