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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AP Constructions | 748 863.00 | 727 391.00 | 21 472.00 | 748 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 228.00 | 507 119.00 | 13 109.00 | 520 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 167.00 | 199 108.00 | 15 059.00 | 214 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 711.00 | 1 468 649.00 | 90 062.00 | 1 558 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BN En cours de production de biens | 397 814.00 | | 397 814.00 | 397 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 262.00 | 10 458.00 | 650 803.00 | 661 262.00 |
BZ Autres créances | 146 006.00 | | 146 006.00 | 146 006.00 |
CF Disponibilités | 462 422.00 | | 462 422.00 | 462 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 644.00 | 10 458.00 | 1 689 185.00 | 1 699 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 355.00 | 1 479 108.00 | 1 779 247.00 | 3 258 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 900.00 | | | 600 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
DG Autres réserves | 279 395.00 | | | 279 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 984 538.00 | | | 984 538.00 |
DP Provisions pour risques | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 372.00 | | | 452 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 620.00 | | | 101 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 703.00 | | | 689 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 247.00 | | | 1 779 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 415.00 | | | 686 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 372.00 | 452 372.00 | | 452 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 620.00 | 101 620.00 | | 101 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 648 621.00 | | | 648 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VB T. V. A. | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
VC Groupe et associés | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VP Divers | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 996.00 | 813 767.00 | 25 229.00 | 838 996.00 |
VW T.V.A. | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 415.00 | 686 415.00 | | 686 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 24.00 | | | 24.00 |