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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
AP Constructions | 773 238.00 | 732 676.00 | 40 562.00 | 773 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 728.00 | 517 138.00 | 4 589.00 | 521 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 879.00 | 196 326.00 | 22 553.00 | 218 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 216.00 | 1 479 521.00 | 96 695.00 | 1 576 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BN En cours de production de biens | 464 918.00 | | 464 918.00 | 464 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 605.00 | 2 999.00 | 499 606.00 | 502 605.00 |
BZ Autres créances | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
CF Disponibilités | 203 867.00 | | 203 867.00 | 203 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 731.00 | 2 999.00 | 1 350 732.00 | 1 353 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 947.00 | 1 482 520.00 | 1 447 427.00 | 2 929 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 900.00 | | | 600 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
DG Autres réserves | 311 548.00 | | | 311 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 574.00 | | | -98 574.00 |
DL TOTAL (I) | 873 964.00 | | | 873 964.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 647.00 | | | 324 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 463.00 | | | 512 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 427.00 | | | 1 447 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 159.00 | | | 501 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 647.00 | 324 647.00 | | 324 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 499 606.00 | 499 606.00 | | 499 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 48 258.00 | | | 48 258.00 |
VC Groupe et associés | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 197.00 | 16 892.00 | 11 304.00 | 28 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 202.00 | 623 785.00 | 4 156.00 | 676 202.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 463.00 | 501 159.00 | 11 304.00 | 512 463.00 |