| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 3 664.00 | 2 636.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946 875.00 | 5 418 649.00 | 528 226.00 | 5 946 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 138.00 | 412 657.00 | 225 481.00 | 638 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663 291.00 | 5 834 971.00 | 828 321.00 | 6 663 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 881.00 | 35 557.00 | 482 325.00 | 517 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 919 905.00 | | 919 905.00 | 919 905.00 |
BT Marchandises | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 235.00 | 23 510.00 | 2 280 725.00 | 2 304 235.00 |
BZ Autres créances | 488 580.00 | | 488 580.00 | 488 580.00 |
CF Disponibilités | 187 280.00 | | 187 280.00 | 187 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 899.00 | 59 067.00 | 4 464 833.00 | 4 523 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 187 191.00 | 5 894 037.00 | 5 293 153.00 | 11 187 191.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
DK Provisions réglementées | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 715.00 | | | 2 968 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 905.00 | | | 581 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 214.00 | | | 1 440 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 727.00 | | | 228 727.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 438.00 | | | 2 324 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 153.00 | | | 5 293 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 438.00 | | | 1 809 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 234.00 | 69 601.00 | 1 259 834.00 | 1 190 234.00 |
FD Production vendue biens | 7 706 186.00 | 2 550 226.00 | 10 256 412.00 | 7 706 186.00 |
FG Production vendue services | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 962 739.00 | 2 619 827.00 | 11 582 566.00 | 8 962 739.00 |
FM Production stockée | | | 43 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 689 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 717 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 673 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 429.00 | | | 93 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 961.00 | | | -11 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 783 945.00 | | | 11 783 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 920.00 | | | 11 734 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 554 805.00 | | | 554 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 643.00 | | 265 498.00 | 6 442 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 850.00 | 6 663 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 850.00 | 6 593 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 993.00 | | 2 870.00 | 39 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 376 408.00 | | 262 260.00 | 6 376 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 242.00 | | 368.00 | 26 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568 297.00 | 282 636.00 | 15 962.00 | 5 568 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 1 053.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565 686.00 | 281 583.00 | 15 962.00 | 5 565 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 473.00 | 19 020.00 | 57 904.00 | 189 473.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 211.00 | 3 345.00 | | 32 211.00 |
6T Sur comptes clients | 25 154.00 | 166.00 | 1 810.00 | 25 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 366.00 | 3 511.00 | 1 810.00 | 57 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 839.00 | 22 531.00 | 69 715.00 | 256 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 020.00 | 57 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 214.00 | 1 440 214.00 | | 1 440 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 482.00 | 116 482.00 | | 116 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 906.00 | | | 2 276 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
VB T. V. A. | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VI Groupe et associés | 341 905.00 | 6 905.00 | 335 000.00 | 341 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 910.00 | | | 139 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 093.00 | | | 133 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 087.00 | | | 261 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 960.00 | 2 830 031.00 | 43 929.00 | 2 873 960.00 |
VW T.V.A. | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 438.00 | 1 809 438.00 | 515 000.00 | 2 324 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
ST Autres comptes | 2 100 950.00 | | | 2 100 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 855.00 | | | 274 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 110 521.00 | | | 2 110 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 281 865.00 | | | 1 281 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 587.00 | | | 82 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 807 311.00 | | | 1 807 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 016 401.00 | | | 2 016 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 717 647.00 | | | 3 717 647.00 |