| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 600.00 | 1 270.00 | 2 870.00 |
AN Terrains | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
AP Constructions | 94 380.00 | 1 758.00 | 92 622.00 | 94 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 568.00 | 5 952 603.00 | 681 965.00 | 6 634 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 493.00 | 89 098.00 | 35 395.00 | 124 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 861.00 | 6 045 060.00 | 874 802.00 | 6 919 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 394.00 | 42 503.00 | 510 891.00 | 553 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 599.00 | | 787 599.00 | 787 599.00 |
BT Marchandises | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 396.00 | 16 799.00 | 2 457 598.00 | 2 474 396.00 |
BZ Autres créances | 464 521.00 | | 464 521.00 | 464 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 190 347.00 | | 190 347.00 | 190 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 247.00 | 59 302.00 | 4 506 946.00 | 4 566 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 486 109.00 | 6 104 361.00 | 5 381 748.00 | 11 486 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 652.00 | | | 249 652.00 |
DK Provisions réglementées | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 056.00 | | | 3 176 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 340.00 | | | 370 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 983.00 | | | 1 474 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 748.00 | | | 299 748.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 692.00 | | | 2 205 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 748.00 | | | 5 381 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 484.00 | | | 1 854 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 840.00 | 56 843.00 | 775 683.00 | 718 840.00 |
FD Production vendue biens | 8 710 599.00 | 775 059.00 | 9 485 658.00 | 8 710 599.00 |
FG Production vendue services | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 527 558.00 | 831 902.00 | 10 359 460.00 | 9 527 558.00 |
FM Production stockée | | | -132 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 556 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 827 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 12 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 378 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 977.00 | | | 312 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 931.00 | | | 102 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 717.00 | | | 92 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 659 566.00 | | | 10 659 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 409 914.00 | | | 10 409 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 652.00 | | | 249 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 637 378.00 | | | 637 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 663 291.00 | | 340 758.00 | 6 663 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 805.00 | 75 383.00 | 6 919 861.00 | 8 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 71 953.00 | 6 890 005.00 | 8 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630 381.00 | | 340 381.00 | 6 630 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 610.00 | | 377.00 | 26 610.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834 971.00 | 285 471.00 | 75 383.00 | 5 834 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 1 366.00 | 3 430.00 | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 306.00 | 284 105.00 | 71 953.00 | 5 831 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 588.00 | 10 194.00 | 52 505.00 | 150 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 557.00 | 6 946.00 | | 35 557.00 |
6T Sur comptes clients | 23 510.00 | 3 025.00 | 9 736.00 | 23 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 067.00 | 9 971.00 | 9 736.00 | 59 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 655.00 | 20 165.00 | 62 241.00 | 209 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 971.00 | 9 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 194.00 | 52 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 983.00 | 1 474 983.00 | | 1 474 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 993.00 | | | 2 456 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VB T. V. A. | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 901.00 | 11 693.00 | 46 208.00 | 57 901.00 |
VI Groupe et associés | 190 340.00 | 5 340.00 | 185 000.00 | 190 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 696.00 | | | 296 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 661.00 | 2 997 281.00 | 34 380.00 | 3 031 661.00 |
VW T.V.A. | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 692.00 | 1 854 484.00 | 351 208.00 | 2 205 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
ST Autres comptes | 1 773 500.00 | | | 1 773 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 192.00 | | | 266 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 955 569.00 | | | 1 955 569.00 |
YT Sous‐traitance | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 045 543.00 | | | 1 045 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 954 125.00 | | | 1 954 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 775 505.00 | | | 1 775 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 279 333.00 | | | 3 279 333.00 |