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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 556.00 | 314.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
AP Constructions | 94 380.00 | 8 050.00 | 86 330.00 | 94 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 889.00 | 5 299 982.00 | 397 908.00 | 5 697 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 700.00 | 495 522.00 | 174 179.00 | 669 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528 765.00 | 5 806 110.00 | 722 655.00 | 6 528 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 843.00 | | 683 843.00 | 683 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 890.00 | | 719 890.00 | 719 890.00 |
BT Marchandises | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 476.00 | 16 799.00 | 2 558 677.00 | 2 575 476.00 |
BZ Autres créances | 850 871.00 | | 850 871.00 | 850 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 638.00 | | 298 638.00 | 298 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 210.00 | 16 799.00 | 5 176 412.00 | 5 193 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 721 975.00 | 5 822 909.00 | 5 899 067.00 | 11 721 975.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 778.00 | 18 127.00 | | 17 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 221.00 | 249 652.00 | | 661 221.00 |
DK Provisions réglementées | 78 653.00 | 108 278.00 | | 78 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 652.00 | 3 176 056.00 | | 3 807 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 208.00 | 57 901.00 | | 46 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 775.00 | 370 340.00 | | 121 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 850.00 | 1 474 983.00 | | 1 432 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 523.00 | 299 748.00 | | 454 523.00 |
EA Autres dettes | 35 582.00 | 2 242.00 | | 35 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 415.00 | 2 205 692.00 | | 2 091 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 067.00 | 5 381 748.00 | | 5 899 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 274.00 | 26 214.00 | 335 488.00 | 309 274.00 |
FD Production vendue biens | 8 694 412.00 | 862 247.00 | 9 556 659.00 | 8 694 412.00 |
FG Production vendue services | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 139 803.00 | 888 461.00 | 10 028 264.00 | 9 139 803.00 |
FM Production stockée | | | -67 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 868 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 057 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 493.00 | 9.00 | | 6 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 667.00 | 50 417.00 | | 529 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 091.00 | 52 505.00 | | 41 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 251.00 | 102 931.00 | | 577 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 640.00 | 19.00 | | 19 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 466.00 | 10 194.00 | | 11 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 846.00 | 10 213.00 | | 43 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 404.00 | 92 717.00 | | 533 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 798.00 | 1 576.00 | | 200 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 978 412.00 | 10 659 566.00 | | 10 978 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 191.00 | 10 409 914.00 | | 10 317 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 221.00 | 249 652.00 | | 661 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 919 861.00 | | 104 846.00 | 6 919 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 27 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 943.00 | 6 528 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 933.00 | 6 498 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 890 005.00 | | 104 461.00 | 6 890 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 986.00 | | 385.00 | 26 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 045 060.00 | 239 403.00 | 478 352.00 | 6 045 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 957.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 460.00 | 238 446.00 | 478 352.00 | 6 043 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 278.00 | 11 466.00 | 41 091.00 | 108 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
6T Sur comptes clients | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 302.00 | | 42 503.00 | 59 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 579.00 | 11 466.00 | 83 594.00 | 167 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 850.00 | 1 432 850.00 | | 1 432 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 054.00 | 148 054.00 | | 148 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 072.00 | 2 558 072.00 | | 2 558 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
VB T. V. A. | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
VC Groupe et associés | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 570.00 | 203 570.00 | | 203 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 472.00 | 3 450 706.00 | 34 766.00 | 3 485 472.00 |
VW T.V.A. | 115 516.00 | 115 516.00 | | 115 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 415.00 | 1 925 206.00 | 166 208.00 | 2 091 415.00 |