| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 41 295.00 | 39 859.00 | 1 435.00 | 41 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 975.00 | 27 711.00 | 6 263.00 | 33 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 569.00 | 70 804.00 | 18 764.00 | 89 569.00 |
BT Marchandises | 143 480.00 | 11 500.00 | 131 980.00 | 143 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 312.00 | 10 000.00 | 40 312.00 | 50 312.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CF Disponibilités | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 072.00 | 21 500.00 | 328 572.00 | 350 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 642.00 | 92 304.00 | 347 337.00 | 439 642.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 139 252.00 | 110 683.00 | | 139 252.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 627.00 | 28 569.00 | | 21 627.00 |
DL TOTAL (I) | 177 210.00 | 155 582.00 | | 177 210.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 348.00 | 24 095.00 | | 26 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 106.00 | 114 450.00 | | 113 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 416.00 | 27 733.00 | | 22 416.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 127.00 | 166 279.00 | | 163 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 337.00 | 328 862.00 | | 347 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 127.00 | 166 279.00 | | 163 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 164.00 | | 441 164.00 | 441 164.00 |
FG Production vendue services | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 427.00 | | 446 427.00 | 446 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 420.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 420.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -420.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 5 571.00 | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 707.00 | 526 179.00 | | 464 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 079.00 | 497 609.00 | | 443 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 627.00 | 28 569.00 | | 21 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 028.00 | 7 195.00 | | 7 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 444.00 | | 1 992.00 | 94 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 89 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 867.00 | 78 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 607.00 | | 1 764.00 | 83 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | 228.00 | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 260.00 | 3 280.00 | 6 735.00 | 74 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 260.00 | 3 280.00 | 6 735.00 | 74 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 10 000.00 | | 18 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VC Groupe et associés | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VI Groupe et associés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |