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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 41 295.00 | 40 523.00 | 771.00 | 41 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 791.00 | 29 650.00 | 5 140.00 | 34 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 385.00 | 76 407.00 | 16 977.00 | 93 385.00 |
BT Marchandises | 150 129.00 | 18 688.00 | 131 441.00 | 150 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 101 726.00 | 91 445.00 | 10 281.00 | 101 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 379.00 | 110 133.00 | 247 245.00 | 357 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 764.00 | 186 541.00 | 264 223.00 | 450 764.00 |
CU Autres participations | 3 393.00 | 3 000.00 | 393.00 | 3 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 160 880.00 | 139 252.00 | | 160 880.00 |
DH Report à nouveau | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 990.00 | 21 627.00 | | -66 990.00 |
DL TOTAL (I) | 110 219.00 | 177 210.00 | | 110 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | 26 348.00 | | 13 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | 697.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 808.00 | 113 106.00 | | 105 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 907.00 | 22 416.00 | | 11 907.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 559.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 003.00 | 163 127.00 | | 154 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 223.00 | 347 337.00 | | 264 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 272.00 | 163 127.00 | | 133 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 924.00 | | 425 924.00 | 425 924.00 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 324.00 | | 427 324.00 | 427 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | 196.00 | | 1 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 328.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -328.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 571.00 | 464 707.00 | | 459 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 561.00 | 443 079.00 | | 526 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 990.00 | 21 627.00 | | -66 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 569.00 | | 3 816.00 | 89 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | | 816.00 | 78 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 3 000.00 | 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 91 445.00 | | | 91 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
VI Groupe et associés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 490.00 | 131 759.00 | 20 731.00 | 152 490.00 |