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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993.00 | 4 635.00 | 1 357.00 | 5 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 498.00 | 34 779.00 | 4 719.00 | 39 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 613.00 | 80 710.00 | 17 903.00 | 98 613.00 |
BT Marchandises | 116 182.00 | 19 250.00 | 96 932.00 | 116 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 941.00 | | 64 941.00 | 64 941.00 |
CF Disponibilités | 186 382.00 | | 186 382.00 | 186 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 828.00 | 19 250.00 | 358 578.00 | 377 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 441.00 | 99 960.00 | 376 481.00 | 476 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 2 134.00 | | 4 028.00 |
DG Autres réserves | 41 181.00 | 5 194.00 | | 41 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 859.00 | 37 881.00 | | 37 859.00 |
DL TOTAL (I) | 223 069.00 | 185 210.00 | | 223 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 573.00 | 7 398.00 | | 30 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915.00 | 1 923.00 | | 7 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 406.00 | 56 186.00 | | 74 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 035.00 | 20 914.00 | | 40 035.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 412.00 | 86 903.00 | | 153 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 481.00 | 272 113.00 | | 376 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 356.00 | 86 330.00 | | 128 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 224.00 | | 400 224.00 | 400 224.00 |
FG Production vendue services | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 642.00 | | 409 642.00 | 409 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 4 316.00 | | 5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 348.00 | 429 062.00 | | 425 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 489.00 | 391 180.00 | | 387 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 859.00 | 37 881.00 | | 37 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |