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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 980.00 | 4 468.00 | 13 511.00 | 17 980.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 158.00 | 2 861.00 | 297.00 | 3 158.00 |
AP Constructions | 1 188 621.00 | 939 445.00 | 249 176.00 | 1 188 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 253.00 | 1 515 457.00 | 184 796.00 | 1 700 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 255.00 | 229 628.00 | 22 627.00 | 252 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 634.00 | | 144 634.00 | 144 634.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 836.00 | 2 691 861.00 | 821 974.00 | 3 513 836.00 |
BT Marchandises | 1 191 117.00 | | 1 191 117.00 | 1 191 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 838.00 | | 170 838.00 | 170 838.00 |
BZ Autres créances | 270 817.00 | | 270 817.00 | 270 817.00 |
CF Disponibilités | 807 540.00 | | 807 540.00 | 807 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 143.00 | | 2 499 143.00 | 2 499 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 979.00 | 2 691 861.00 | 3 321 117.00 | 6 012 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 612 808.00 | | | 612 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 147.00 | | | 287 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 571.00 | | | 1 000 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 416.00 | | | 174 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 380.00 | | | 1 396 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 648.00 | | | 629 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 545.00 | | | 2 320 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 117.00 | | | 3 321 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 696.00 | | | 2 282 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 059 086.00 | | 21 059 086.00 | 21 059 086.00 |
FD Production vendue biens | 2 969 507.00 | | 2 969 507.00 | 2 969 507.00 |
FG Production vendue services | 597 388.00 | | 597 388.00 | 597 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 625 982.00 | | 24 625 982.00 | 24 625 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 749 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 041 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 823.00 | |
GE Autres charges | | | 54 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 515 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 981.00 | | | -48 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 935 142.00 | | | 24 935 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 647 994.00 | | | 24 647 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 147.00 | | | 287 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 212.00 | | | 3 257 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 513 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 293 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 600.00 | | | 3 036 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 235.00 | 227 588.00 | 9 039.00 | 2 479 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 1 399.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 165.00 | 226 189.00 | 9 039.00 | 2 476 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 381.00 | 1 396 381.00 | | 1 396 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 468.00 | 77 771.00 | 37 697.00 | 115 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 069.00 | | | 159 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 829.00 | | | 58 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 100.00 | 500 485.00 | 81 615.00 | 582 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 546.00 | 2 282 696.00 | 37 697.00 | 2 320 546.00 |