| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AN Terrains | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
AP Constructions | 2 121 173.00 | 1 464 366.00 | 656 807.00 | 2 121 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066 707.00 | 2 377 761.00 | 688 946.00 | 3 066 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 857.00 | 717 274.00 | 597 582.00 | 1 314 857.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 984.00 | | 129 984.00 | 129 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 742 876.00 | 4 568 541.00 | 2 174 335.00 | 6 742 876.00 |
BT Marchandises | 1 547 855.00 | | 1 547 855.00 | 1 547 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 286.00 | | 151 286.00 | 151 286.00 |
BZ Autres créances | 590 667.00 | | 590 667.00 | 590 667.00 |
CF Disponibilités | 882 349.00 | | 882 349.00 | 882 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 528.00 | | 3 209 528.00 | 3 209 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 952 404.00 | 4 568 541.00 | 5 383 863.00 | 9 952 404.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 378 421.00 | 971 083.00 | | 1 378 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 009.00 | 447 418.00 | | 299 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 047.00 | 1 519 118.00 | | 1 778 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 808.00 | 2 284 708.00 | | 1 754 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 71 511.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 208.00 | 1 152 997.00 | | 1 188 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 016.00 | 685 195.00 | | 637 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 292.00 | 8 638.00 | | 16 292.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 31 747.00 | | 3 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 402.00 | 3 915.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 817.00 | 4 238 711.00 | | 3 605 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 864.00 | 5 757 829.00 | | 5 383 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 478.00 | 2 678 451.00 | | 2 350 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 777 496.00 | | 21 777 496.00 | 21 777 496.00 |
FD Production vendue biens | 3 736 153.00 | | 3 736 153.00 | 3 736 153.00 |
FG Production vendue services | 485 367.00 | | 485 367.00 | 485 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 999 015.00 | | 25 999 015.00 | 25 999 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 175 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 903 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 768 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 573.00 | 115 795.00 | | 105 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 369.00 | 142 276.00 | | 7 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | 146 276.00 | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 461.00 | 32 007.00 | | 12 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 461.00 | 40 266.00 | | 12 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 092.00 | 106 009.00 | | -5 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 999.00 | 107 096.00 | | 65 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 994.00 | 121 061.00 | | 54 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 225 001.00 | 26 867 036.00 | | 26 225 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 925 991.00 | 26 419 618.00 | | 25 925 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 009.00 | 447 418.00 | | 299 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 574.00 | 21 328.00 | | 19 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 685 797.00 | | 109 272.00 | 6 685 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 231 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 194.00 | 6 742 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 194.00 | 6 505 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 365.00 | | 101 723.00 | 6 416 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 451.00 | | 7 549.00 | 263 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 687.00 | 490 854.00 | | 4 077 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 706.00 | 490 854.00 | | 4 071 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 208.00 | 1 188 208.00 | | 1 188 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 392.00 | 233 392.00 | | 233 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 651.00 | 347 651.00 | | 347 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 984.00 | | 129 984.00 | 129 984.00 |
UX Autres créances clients | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VB T. V. A. | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VC Groupe et associés | 209 183.00 | 209 183.00 | | 209 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 808.00 | 499 470.00 | 1 102 301.00 | 1 754 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 615.00 | | | 729 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 796.00 | 330 796.00 | | 330 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 309.00 | 779 325.00 | 129 984.00 | 909 309.00 |
VW T.V.A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 817.00 | 2 350 478.00 | 1 102 301.00 | 3 605 817.00 |