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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 867.00 | 112.00 | 5 980.00 |
AN Terrains | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AP Constructions | 1 871 692.00 | 1 029 254.00 | 842 438.00 | 1 871 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 368.00 | 1 593 915.00 | 1 258 453.00 | 2 852 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 393.00 | 286 793.00 | 867 600.00 | 1 154 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 614.00 | | 81 614.00 | 81 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 070 225.00 | 2 918 989.00 | 3 151 235.00 | 6 070 225.00 |
BT Marchandises | 1 709 535.00 | | 1 709 535.00 | 1 709 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 543.00 | | 224 543.00 | 224 543.00 |
BZ Autres créances | 579 955.00 | | 579 955.00 | 579 955.00 |
CF Disponibilités | 989 444.00 | | 989 444.00 | 989 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 166.00 | | 3 559 166.00 | 3 559 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 391.00 | 2 918 989.00 | 6 710 402.00 | 9 629 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 827 955.00 | | | 827 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 148.00 | | | 239 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 720.00 | | | 1 167 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281 614.00 | | | 3 281 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 073.00 | | | 1 576 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 730.00 | | | 559 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 927.00 | | | 107 927.00 |
EA Autres dettes | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 542 682.00 | | | 5 542 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 402.00 | | | 6 710 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 105.00 | | | 2 824 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 519 198.00 | | 22 519 198.00 | 22 519 198.00 |
FD Production vendue biens | 2 849 758.00 | | 2 849 758.00 | 2 849 758.00 |
FG Production vendue services | 382 718.00 | | 382 718.00 | 382 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 751 674.00 | | 25 751 674.00 | 25 751 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 893 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 616 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 349.00 | |
GE Autres charges | | | 31 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 020 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 732.00 | | | 278 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 532.00 | | | 343 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 680.00 | | | -133 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 275 940.00 | | | 26 275 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 036 792.00 | | | 26 036 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 148.00 | | | 239 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 836.00 | | | 3 513 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 070 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 881 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 225.00 | | | 3 293 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 691 862.00 | 329 349.00 | 102 222.00 | 2 691 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 1 399.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 393.00 | 327 950.00 | 102 222.00 | 2 687 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 074.00 | 1 576 074.00 | | 1 576 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
UX Autres créances clients | 224 543.00 | | | 224 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 281 615.00 | 563 038.00 | 2 097 295.00 | 3 281 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 263 017.00 | | | 3 263 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
VP Divers | 579 955.00 | | | 579 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 776.00 | 557 776.00 | | 557 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 802.00 | 860 187.00 | 81 615.00 | 941 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 542 682.00 | 2 824 105.00 | 2 097 295.00 | 5 542 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |