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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 637 005.00 | 476 671.00 | 160 334.00 | 637 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 878.00 | 833 222.00 | 81 655.00 | 914 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 969.00 | 407 093.00 | 98 875.00 | 505 969.00 |
BF Prêts | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 527.00 | 1 716 988.00 | 926 538.00 | 2 643 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BT Marchandises | 287 438.00 | | 287 438.00 | 287 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | 438.00 | 539.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 303 093.00 | | 303 093.00 | 303 093.00 |
CF Disponibilités | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 155.00 | 438.00 | 620 717.00 | 621 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 683.00 | 1 717 427.00 | 1 547 256.00 | 3 264 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 178 059.00 | | | 178 059.00 |
DH Report à nouveau | -182 967.00 | | | -182 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 629.00 | | | -204 629.00 |
DL TOTAL (I) | -134 073.00 | | | -134 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 624.00 | | | 253 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 878.00 | | | 598 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 876.00 | | | 487 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
EA Autres dettes | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 330.00 | | | 1 681 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 256.00 | | | 1 547 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 715.00 | | | 1 647 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 509 052.00 | | 7 509 052.00 | 7 509 052.00 |
FD Production vendue biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FG Production vendue services | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 233.00 | | 7 565 233.00 | 7 565 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 25 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 597.00 | | | -17 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 096.00 | | | -47 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 799.00 | | | 7 659 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 429.00 | | | 7 864 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 629.00 | | | -204 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 872.00 | | | 2 638 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 593.00 | | | 2 059 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 367.00 | 84 644.00 | 44 480.00 | 1 653 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 367.00 | 84 644.00 | 44 480.00 | 1 653 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | 438.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | 438.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | 438.00 | 2 906.00 | 2 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 2 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 876.00 | 487 876.00 | | 487 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 265.00 | 143 265.00 | | 143 265.00 |
UP Prêts | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | | | 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VC Groupe et associés | 91 895.00 | | | 91 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 227.00 | 204 227.00 | | 204 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 397.00 | 15 782.00 | 33 614.00 | 49 397.00 |
VI Groupe et associés | 598 878.00 | 598 878.00 | | 598 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 059.00 | 318 352.00 | 48 706.00 | 367 059.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 330.00 | 1 647 715.00 | 33 614.00 | 1 681 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
ST Autres comptes | 630 259.00 | | | 630 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 670.00 | | | 371 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
YT Sous‐traitance | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 552.00 | | | 675 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 290.00 | | | 707 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 083 187.00 | | | 1 083 187.00 |