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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 383 267.00 | 303 592.00 | 79 675.00 | 383 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 965.00 | 758 292.00 | 25 673.00 | 783 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 928.00 | 426 544.00 | 304 384.00 | 730 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 616.00 | 1 488 428.00 | 995 188.00 | 2 483 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 269 463.00 | | 269 463.00 | 269 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
BZ Autres créances | 486 135.00 | | 486 135.00 | 486 135.00 |
CF Disponibilités | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 376.00 | | 874 376.00 | 874 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 992.00 | 1 488 428.00 | 1 869 564.00 | 3 357 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 324 635.00 | | | 324 635.00 |
DH Report à nouveau | -84 516.00 | | | -84 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 571.00 | | | -92 571.00 |
DL TOTAL (I) | 223 011.00 | | | 223 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 420.00 | | | 1 043 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 314.00 | | | 459 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 553.00 | | | 1 646 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 564.00 | | | 1 869 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 615.00 | | | 1 037 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 650.00 | | | 240 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 803 850.00 | | 7 803 850.00 | 7 803 850.00 |
FD Production vendue biens | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
FG Production vendue services | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 817 309.00 | | 7 817 309.00 | 7 817 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 443 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 254.00 | | | 7 864 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 956 825.00 | | | 7 956 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 571.00 | | | -92 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 734.00 | | 55 019.00 | 2 437 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284.00 | 49 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 137.00 | 2 483 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 1 900 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 495.00 | | 55 019.00 | 1 854 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 805.00 | 83 444.00 | 4 821.00 | 1 409 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 805.00 | 83 444.00 | 4 821.00 | 1 409 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 315.00 | 459 315.00 | | 459 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 414.00 | 131 414.00 | | 131 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
UX Autres créances clients | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 650.00 | 240 650.00 | | 240 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 770.00 | 193 832.00 | 608 938.00 | 802 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 135.00 | 486 135.00 | | 486 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 715.00 | 533 332.00 | 49 384.00 | 582 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 553.00 | 1 037 615.00 | 608 938.00 | 1 646 553.00 |