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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 383 267.00 | 288 607.00 | 94 660.00 | 383 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 834.00 | 746 582.00 | 31 251.00 | 777 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 393.00 | 374 615.00 | 318 778.00 | 693 393.00 |
BF Prêts | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 733.00 | 1 409 804.00 | 1 027 928.00 | 2 437 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 380 718.00 | | 380 718.00 | 380 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BZ Autres créances | 736 543.00 | | 736 543.00 | 736 543.00 |
CF Disponibilités | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 184.00 | | 1 175 184.00 | 1 175 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 918.00 | 1 409 804.00 | 2 203 113.00 | 3 612 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 324 635.00 | | | 324 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 516.00 | | | -84 516.00 |
DL TOTAL (I) | 315 582.00 | | | 315 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 961.00 | | | 1 220 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 621.00 | | | 525 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 617.00 | | | 134 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 530.00 | | | 1 887 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 113.00 | | | 2 203 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 638.00 | | | 1 076 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 041.00 | | | 273 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 384 560.00 | | 8 384 560.00 | 8 384 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FG Production vendue services | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 401 121.00 | | 8 401 121.00 | 8 401 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 426 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 981 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 387.00 | |
GE Autres charges | | | 24 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 464.00 | | | 38 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 515.00 | | | 8 475 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 031.00 | | | 8 560 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 516.00 | | | -84 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 943.00 | | 90 153.00 | 2 959 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 093.00 | 49 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 362.00 | 2 437 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 269.00 | 1 854 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 951.00 | | 85 813.00 | 2 374 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 420.00 | | 4 340.00 | 51 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 355.00 | 82 387.00 | 604 938.00 | 1 932 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 355.00 | 82 387.00 | 604 938.00 | 1 932 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 622.00 | 525 622.00 | | 525 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UP Prêts | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
UX Autres créances clients | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 041.00 | 273 041.00 | | 273 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 921.00 | 137 029.00 | 732 489.00 | 947 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 544.00 | 736 544.00 | | 736 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 185.00 | 776 802.00 | 49 384.00 | 826 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 531.00 | 1 076 639.00 | 732 489.00 | 1 887 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |