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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 599.00 | 179 497.00 | 17 102.00 | 196 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 948.00 | 211 691.00 | 96 257.00 | 307 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 847.00 | 396 153.00 | 122 694.00 | 518 847.00 |
BN En cours de production de biens | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BT Marchandises | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BZ Autres créances | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
CF Disponibilités | 305 565.00 | | 305 565.00 | 305 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 592.00 | | 491 592.00 | 491 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 439.00 | 396 153.00 | 614 286.00 | 1 010 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 222.00 | 171 676.00 | | 209 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 612.00 | 97 546.00 | | 98 612.00 |
DL TOTAL (I) | 351 834.00 | 313 222.00 | | 351 834.00 |
DP Provisions pour risques | 16 039.00 | 14 504.00 | | 16 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 039.00 | 14 504.00 | | 16 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 982.00 | 20 449.00 | | 30 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | 13 077.00 | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 31 904.00 | | 21 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 634.00 | 161 536.00 | | 165 634.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 3 317.00 | | 4 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 413.00 | 230 284.00 | | 246 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 286.00 | 558 010.00 | | 614 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 303.00 | 218 738.00 | | 229 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 964.00 | | 53 997.00 | 467 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 518 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 4 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | 504 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 049.00 | | 52 792.00 | 452 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 130.00 | | 1 205.00 | 8 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 598.00 | 49 669.00 | 3 113.00 | 349 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 3 570.00 | 2 820.00 | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 383.00 | 46 099.00 | 294.00 | 345 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 504.00 | 16 039.00 | 14 504.00 | 14 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | 16 039.00 | 14 504.00 | 14 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 039.00 | 14 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 599.00 | 81 599.00 | | 81 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 957.00 | 13 848.00 | 17 110.00 | 30 957.00 |
VI Groupe et associés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VW T.V.A. | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 413.00 | 229 303.00 | 17 110.00 | 246 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |