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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 634.00 | 233 073.00 | 25 561.00 | 258 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 437.00 | 253 266.00 | 41 170.00 | 294 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 062.00 | 490 992.00 | 76 071.00 | 567 062.00 |
BN En cours de production de biens | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BT Marchandises | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 440 325.00 | | 440 325.00 | 440 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 219.00 | | 583 219.00 | 583 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 281.00 | 490 992.00 | 659 289.00 | 1 150 281.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 587.00 | 257 886.00 | | 261 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 817.00 | 83 701.00 | | 84 817.00 |
DL TOTAL (I) | 390 404.00 | 385 587.00 | | 390 404.00 |
DP Provisions pour risques | 36 985.00 | 10 728.00 | | 36 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 985.00 | 10 728.00 | | 36 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 914.00 | 28 187.00 | | 13 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 906.00 | 36 488.00 | | 30 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 48 371.00 | | 32 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 519.00 | 143 906.00 | | 154 519.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 22 176.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 900.00 | 279 129.00 | | 231 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 289.00 | 675 444.00 | | 659 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 823.00 | 265 216.00 | | 230 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 936.00 | | 2 413.00 | 625 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 286.00 | 567 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 286.00 | 553 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 944.00 | | 2 413.00 | 611 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 172.00 | 46 562.00 | 55 743.00 | 500 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 359.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 879.00 | 46 203.00 | 55 743.00 | 495 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 728.00 | 36 985.00 | 10 728.00 | 10 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | 36 985.00 | 10 728.00 | 10 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 985.00 | 10 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | -1.00 | 8 939.00 | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 914.00 | 12 836.00 | 1 077.00 | 13 914.00 |
VI Groupe et associés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 075.00 | 49 136.00 | 8 939.00 | 58 075.00 |
VW T.V.A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 900.00 | 230 823.00 | 1 077.00 | 231 900.00 |