| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 204.00 | 686.00 | 5 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 569.00 | 184 187.00 | 8 382.00 | 192 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 152.00 | 193 360.00 | 114 792.00 | 308 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 946.00 | 382 752.00 | 133 194.00 | 515 946.00 |
BN En cours de production de biens | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BT Marchandises | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 078.00 | 3 647.00 | 99 431.00 | 103 078.00 |
BZ Autres créances | 35 947.00 | | 35 947.00 | 35 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 307 338.00 | | 307 338.00 | 307 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 455.00 | 3 647.00 | 539 808.00 | 543 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 401.00 | 386 399.00 | 673 002.00 | 1 059 401.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 834.00 | 209 222.00 | | 237 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 667.00 | 98 612.00 | | 68 667.00 |
DL TOTAL (I) | 350 501.00 | 351 834.00 | | 350 501.00 |
DP Provisions pour risques | 10 961.00 | 16 039.00 | | 10 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 961.00 | 16 039.00 | | 10 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 550.00 | 30 982.00 | | 37 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 668.00 | 10 088.00 | | 27 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 157.00 | 21 767.00 | | 60 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 444.00 | 165 634.00 | | 182 444.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 4 177.00 | | 2 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024.00 | 13 766.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 540.00 | 246 413.00 | | 311 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 002.00 | 614 286.00 | | 673 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 382.00 | 229 303.00 | | 290 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 665.00 | | 799 665.00 | 799 665.00 |
FG Production vendue services | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 993.00 | | 854 993.00 | 854 993.00 |
FM Production stockée | | | 8 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 54.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 203.00 | 54.00 | | 16 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 270.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 270.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 997.00 | -216.00 | | 15 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | 33 026.00 | | 15 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 478.00 | 1 009 990.00 | | 910 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 811.00 | 911 378.00 | | 841 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 667.00 | 98 612.00 | | 68 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 848.00 | | 55 503.00 | 518 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 404.00 | 515 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 404.00 | 500 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | 924.00 | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 547.00 | | 54 579.00 | 504 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 153.00 | 45 003.00 | 58 404.00 | 396 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 238.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 188.00 | 44 765.00 | 58 404.00 | 391 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 039.00 | 10 961.00 | 16 039.00 | 16 039.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 039.00 | 14 608.00 | 16 039.00 | 16 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 608.00 | 16 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
UX Autres créances clients | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 524.00 | 16 366.00 | 21 158.00 | 37 524.00 |
VI Groupe et associés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 003.00 | 153 064.00 | 8 939.00 | 162 003.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 540.00 | 290 382.00 | 21 158.00 | 311 540.00 |