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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
AH Fonds commercial | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 622.00 | 269 479.00 | 45 143.00 | 314 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 221.00 | 174 880.00 | 30 341.00 | 205 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 937.00 | 459 032.00 | 214 906.00 | 673 937.00 |
BT Marchandises | 94 840.00 | | 94 840.00 | 94 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 894.00 | 68 985.00 | 151 909.00 | 220 894.00 |
BZ Autres créances | 66 166.00 | 3 171.00 | 62 995.00 | 66 166.00 |
CF Disponibilités | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 036.00 | 72 156.00 | 363 880.00 | 436 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 973.00 | 531 187.00 | 578 786.00 | 1 109 973.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 216.00 | 336 701.00 | | 389 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 871.00 | 52 515.00 | | 34 871.00 |
DL TOTAL (I) | 451 587.00 | 416 716.00 | | 451 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 211.00 | 21 670.00 | | 46 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | 4 047.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 837.00 | 97 847.00 | | 43 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 365.00 | 25 806.00 | | 35 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 199.00 | 149 369.00 | | 127 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 786.00 | 566 085.00 | | 578 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 152 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 169 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 713.00 | |
GE Autres charges | | | 39 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281.00 | 6 086.00 | | 9 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 762.00 | 380.00 | | 10 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | 5 706.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 12 892.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 480.00 | 1 247 844.00 | | 1 222 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 609.00 | 1 195 330.00 | | 1 187 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 871.00 | 52 515.00 | | 34 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 234.00 | | 48 927.00 | 636 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 224.00 | 673 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 974.00 | 519 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 890.00 | | 48 927.00 | 481 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 090.00 | 20 577.00 | 625.00 | 434 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 090.00 | 20 577.00 | 625.00 | 434 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 006.00 | 7 136.00 | 38 997.00 | 109 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 006.00 | 7 136.00 | 38 997.00 | 109 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 228.00 | 292 149.00 | 2 079.00 | 294 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 199.00 | 107 505.00 | 19 694.00 | 127 199.00 |