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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 279.00 | 274 650.00 | 58 629.00 | 333 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 709.00 | 196 473.00 | 72 235.00 | 268 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 197.00 | 484 711.00 | 270 486.00 | 755 197.00 |
BT Marchandises | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 751.00 | 70 966.00 | 156 785.00 | 227 751.00 |
BZ Autres créances | 79 544.00 | 3 171.00 | 76 373.00 | 79 544.00 |
CF Disponibilités | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 100.00 | 74 137.00 | 450 963.00 | 525 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 297.00 | 558 848.00 | 721 449.00 | 1 280 297.00 |
CU Autres participations | 5 190.00 | 4 990.00 | 200.00 | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 449 947.00 | 424 087.00 | | 449 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 925.00 | 25 860.00 | | 38 925.00 |
DL TOTAL (I) | 516 372.00 | 477 447.00 | | 516 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 415.00 | 48 816.00 | | 75 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 2 049.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 794.00 | 71 109.00 | | 95 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 713.00 | 27 548.00 | | 24 713.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 1 106.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 077.00 | 150 628.00 | | 205 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 449.00 | 628 075.00 | | 721 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 296 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 1 185.00 | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 2 757.00 | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | -1 572.00 | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 3 307.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 034.00 | 1 169 530.00 | | 1 325 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 110.00 | 1 143 669.00 | | 1 286 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 925.00 | 25 860.00 | | 38 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 407.00 | 31 554.00 | 1 240.00 | 449 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 809.00 | 31 554.00 | 1 240.00 | 440 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 027.00 | 2 100.00 | | 77 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 027.00 | 2 100.00 | | 77 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 415.00 | 24 650.00 | 50 765.00 | 75 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 077.00 | 154 311.00 | 50 765.00 | 205 077.00 |