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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 2 012.00 | 1 546.00 | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 319.00 | 221 562.00 | 71 756.00 | 293 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 478.00 | 201 311.00 | 121 167.00 | 322 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 768 523.00 | 436 511.00 | 332 012.00 | 768 523.00 |
BT Marchandises | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 282.00 | 94 356.00 | 115 927.00 | 210 282.00 |
BZ Autres créances | 85 774.00 | | 85 774.00 | 85 774.00 |
CF Disponibilités | 95 073.00 | | 95 073.00 | 95 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 846.00 | 94 356.00 | 432 490.00 | 526 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 368.00 | 530 867.00 | 764 501.00 | 1 295 368.00 |
CU Autres participations | 5 190.00 | 4 990.00 | 200.00 | 5 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 488 872.00 | 449 947.00 | | 488 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 711.00 | 38 925.00 | | -22 711.00 |
DL TOTAL (I) | 493 660.00 | 516 372.00 | | 493 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 650.00 | 75 415.00 | | 131 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 480.00 | 95 794.00 | | 93 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 216.00 | 24 713.00 | | 36 216.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | 5 943.00 | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 841.00 | 205 077.00 | | 270 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 501.00 | 721 449.00 | | 764 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 260 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 607.00 | 2 818.00 | | 9 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 6 455.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 066.00 | -3 638.00 | | 5 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 690.00 | 1 325 034.00 | | 1 300 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 401.00 | 1 286 110.00 | | 1 323 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 711.00 | 38 925.00 | | -22 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 197.00 | | 111 058.00 | 755 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 079.00 | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 732.00 | 768 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 653.00 | 615 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 825.00 | | 1 596.00 | 145 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 988.00 | | 109 462.00 | 601 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 721.00 | 46 280.00 | 94 480.00 | 479 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | 50.00 | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 123.00 | 46 230.00 | 94 480.00 | 471 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 127.00 | 23 433.00 | 3 214.00 | 79 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 127.00 | 23 433.00 | 3 214.00 | 79 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 127.00 | 23 433.00 | 3 214.00 | 79 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 480.00 | 93 480.00 | | 93 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 650.00 | 50 071.00 | 81 579.00 | 131 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 340.00 | 309 340.00 | | 309 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 340.00 | 309 340.00 | | 309 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 841.00 | 189 262.00 | 81 579.00 | 270 841.00 |