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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 483.00 | 272.00 | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 834.00 | 34 998.00 | 42 836.00 | 77 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 820.00 | 215 095.00 | 22 725.00 | 237 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 864.00 | 251 576.00 | 86 288.00 | 337 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BN En cours de production de biens | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BZ Autres créances | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 444.00 | | 275 444.00 | 275 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 309.00 | 251 576.00 | 361 733.00 | 613 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 476.00 | 105.00 | | 13 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 300.00 | 63 372.00 | | -28 300.00 |
DK Provisions réglementées | 4 496.00 | 8 478.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 33 673.00 | 115 955.00 | | 33 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 869.00 | 18 893.00 | | 24 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 33 953.00 | | 40 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 474.00 | 31 186.00 | | 54 474.00 |
EA Autres dettes | 184 166.00 | 124 618.00 | | 184 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 060.00 | 208 650.00 | | 328 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 733.00 | 324 605.00 | | 361 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 373.00 | 208 650.00 | | 311 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 162.00 | | 54 312.00 | 331 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 610.00 | 337 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 465.00 | 20 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 045.00 | 315 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 909.00 | | 1 605.00 | 27 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 192.00 | | 51 507.00 | 302 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 200.00 | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 731.00 | 31 922.00 | 39 077.00 | 258 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | 1 601.00 | 9 465.00 | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 384.00 | 30 321.00 | 29 612.00 | 249 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 478.00 | | 3 982.00 | 8 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 478.00 | | 3 982.00 | 8 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 166.00 | 184 166.00 | | 184 166.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VB T. V. A. | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 525.00 | 7 839.00 | 16 687.00 | 24 525.00 |
VI Groupe et associés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
VW T.V.A. | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 060.00 | 311 373.00 | 16 687.00 | 328 060.00 |