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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 508.00 | 42 075.00 | 15 434.00 | 57 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 070.00 | 243 298.00 | 15 772.00 | 259 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 576.00 | 290 015.00 | 50 561.00 | 340 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BN En cours de production de biens | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 426 258.00 | | 426 258.00 | 426 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 852.00 | | 170 852.00 | 170 852.00 |
CF Disponibilités | 144 035.00 | | 144 035.00 | 144 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 502.00 | | 829 502.00 | 829 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 077.00 | 290 015.00 | 880 063.00 | 1 170 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 896.00 | 19 983.00 | | 39 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 223.00 | 19 913.00 | | 40 223.00 |
DL TOTAL (I) | 124 119.00 | 83 896.00 | | 124 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 854.00 | 228 085.00 | | 200 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 418.00 | 45 842.00 | | 98 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 905.00 | 38 716.00 | | 73 905.00 |
EA Autres dettes | 382 766.00 | 287 466.00 | | 382 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 944.00 | 606 109.00 | | 755 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 063.00 | 690 005.00 | | 880 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 803.00 | 585 544.00 | | 600 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 881.00 | | 309.00 | 367 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 615.00 | 340 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 615.00 | 316 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 884.00 | | 309.00 | 343 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 713.00 | 18 916.00 | 27 615.00 | 298 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 071.00 | 18 916.00 | 27 615.00 | 294 071.00 |