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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 123.00 | 57 780.00 | 27 343.00 | 85 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 761.00 | 236 291.00 | 22 469.00 | 258 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 881.00 | 298 713.00 | 69 168.00 | 367 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BN En cours de production de biens | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
BZ Autres créances | 399 323.00 | | 399 323.00 | 399 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 94 752.00 | | 94 752.00 | 94 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 837.00 | | 620 837.00 | 620 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 718.00 | 298 713.00 | 690 005.00 | 988 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
DH Report à nouveau | | -18 358.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 913.00 | 38 340.00 | | 19 913.00 |
DL TOTAL (I) | 83 896.00 | 63 983.00 | | 83 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 085.00 | 42 262.00 | | 228 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 842.00 | 32 051.00 | | 45 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 716.00 | 38 226.00 | | 38 716.00 |
EA Autres dettes | 287 466.00 | 258 014.00 | | 287 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 109.00 | 376 552.00 | | 606 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 005.00 | 440 535.00 | | 690 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 544.00 | 375 003.00 | | 585 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 439.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 355.00 | | 15 555.00 | 384 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 029.00 | 367 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 029.00 | 343 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 357.00 | | 15 555.00 | 360 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 213.00 | 26 980.00 | 30 480.00 | 302 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 571.00 | 26 980.00 | 30 480.00 | 297 571.00 |