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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 4 674.00 | 1 372.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 371.00 | 82 801.00 | 18 570.00 | 101 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 871.00 | 87 730.00 | 26 142.00 | 113 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 32 365.00 | | 32 365.00 | 32 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 592.00 | | 222 592.00 | 222 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 463.00 | 87 730.00 | 248 734.00 | 336 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 59 359.00 | 71 943.00 | | 59 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061.00 | 32 416.00 | | -1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 67 109.00 | 113 170.00 | | 67 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 098.00 | 114.00 | | 15 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 2 272.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 153.00 | 110 840.00 | | 101 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 724.00 | 59 359.00 | | 59 724.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 624.00 | 172 586.00 | | 181 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 734.00 | 285 756.00 | | 248 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 544.00 | |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 314.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 314.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856.00 | -314.00 | | -4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 498.00 | 892 021.00 | | 884 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 559.00 | 859 605.00 | | 885 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061.00 | 32 416.00 | | -1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 337.00 | | 19 958.00 | 98 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 423.00 | 113 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 107 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 882.00 | | 19 958.00 | 91 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 318.00 | 7 835.00 | 4 423.00 | 84 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 063.00 | 7 835.00 | 4 423.00 | 84 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
VB T. V. A. | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 098.00 | 4 354.00 | 10 745.00 | 15 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 884.00 | 181 684.00 | 6 200.00 | 187 884.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 624.00 | 170 880.00 | 10 745.00 | 181 624.00 |