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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 1 365.00 | 2 046.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 295.00 | 50 286.00 | 12 009.00 | 62 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 161.00 | 51 905.00 | 20 255.00 | 72 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 741.00 | 12 786.00 | 122 955.00 | 135 741.00 |
BZ Autres créances | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 554.00 | 12 786.00 | 199 768.00 | 212 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 715.00 | 64 691.00 | 220 023.00 | 284 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 58 298.00 | 59 359.00 | | 58 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 448.00 | -1 061.00 | | -17 448.00 |
DL TOTAL (I) | 49 662.00 | 67 109.00 | | 49 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 417.00 | 15 098.00 | | 19 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 5 164.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 101 153.00 | | 79 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 577.00 | 59 724.00 | | 66 577.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | 485.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 361.00 | 181 624.00 | | 170 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 023.00 | 248 734.00 | | 220 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 361.00 | 170 880.00 | | 170 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 680 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 653.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 786.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | 4 856.00 | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | 4 856.00 | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | -4 856.00 | | -3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 518.00 | 884 498.00 | | 686 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 966.00 | 885 559.00 | | 703 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 448.00 | -1 061.00 | | -17 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 871.00 | | 1 386.00 | 113 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 097.00 | 72 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 097.00 | 65 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 416.00 | | 1 386.00 | 107 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 730.00 | 4 453.00 | 40 278.00 | 87 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 475.00 | 4 453.00 | 40 278.00 | 87 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 439.00 | 79 439.00 | | 79 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 486.00 | 190 286.00 | 6 200.00 | 196 486.00 |
VW T.V.A. | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 361.00 | 170 361.00 | | 170 361.00 |