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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 1 120.00 | 1 699.00 | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 887.00 | 36 374.00 | 8 513.00 | 44 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 336.00 | 22 769.00 | 200 567.00 | 223 336.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 699.00 | 22 769.00 | 269 929.00 | 292 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 586.00 | 59 143.00 | 278 442.00 | 337 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -51 536.00 | | | -51 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717.00 | | | -717.00 |
DL TOTAL (I) | -43 442.00 | | | -43 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 885.00 | | | 321 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 442.00 | | | 278 442.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11.00 | | | 11.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 567.00 | | | 232 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 464.00 | | 500.00 | 47 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 44 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 38 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | 500.00 | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 839.00 | 2 463.00 | 2 927.00 | 36 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 839.00 | 2 463.00 | 2 927.00 | 36 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 231 698.00 | 231 698.00 | | 231 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 676.00 | 238 862.00 | 6 814.00 | 245 676.00 |