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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AP Constructions | 11 160.00 | 4 110.00 | 7 050.00 | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 478.00 | 85 843.00 | 31 634.00 | 117 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 907.00 | 271 749.00 | 59 158.00 | 330 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 283.00 | | 287 283.00 | 287 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 781.00 | 367 656.00 | 393 126.00 | 760 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 743.00 | 18 257.00 | 3 660 486.00 | 3 678 743.00 |
BZ Autres créances | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
CF Disponibilités | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 235.00 | 18 257.00 | 4 066 979.00 | 4 085 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 017.00 | 385 912.00 | 4 460 104.00 | 4 846 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 283.00 | | | 287 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 372.00 | 1 533 495.00 | | 1 858 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 814.00 | 324 877.00 | | 73 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 174.00 | 1 884 359.00 | | 1 958 174.00 |
DP Provisions pour risques | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 544.00 | 107 756.00 | | 158 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 599.00 | 141 811.00 | | 192 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 878.00 | 214 985.00 | | 156 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 280.00 | 692 724.00 | | 1 307 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 755.00 | 412 636.00 | | 537 755.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | 8 577.00 | | 7 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 034.00 | 149 021.00 | | 245 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 332.00 | 1 533 201.00 | | 2 309 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 460 104.00 | 3 559 371.00 | | 4 460 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 332.00 | 1 533 201.00 | | 2 309 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 057 122.00 | 17 326.00 | 4 074 449.00 | 4 057 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 122.00 | 17 326.00 | 4 074 449.00 | 4 057 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 759.00 | 366 538.00 | | 25 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 399 223.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 259.00 | 765 761.00 | | 28 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 381.00 | 208 902.00 | | 28 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641.00 | 221 292.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 022.00 | 430 194.00 | | 31 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | 335 568.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 25 456.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 277.00 | 5 190 779.00 | | 4 218 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 462.00 | 4 865 902.00 | | 4 144 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 814.00 | 324 877.00 | | 73 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 480.00 | | 53 973.00 | 710 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672.00 | 760 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 672.00 | 459 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 844.00 | | 52 373.00 | 410 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 683.00 | | 1 600.00 | 293 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 258.00 | 35 429.00 | 1 031.00 | 333 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 305.00 | 35 429.00 | 1 031.00 | 327 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 280.00 | 1 307 280.00 | | 1 307 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 657.00 | 301 657.00 | | 301 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 034.00 | 245 034.00 | | 245 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 283.00 | 287 283.00 | | 287 283.00 |
UX Autres créances clients | 3 658 934.00 | | | 3 658 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VB T. V. A. | 85 105.00 | | | 85 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
VP Divers | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 147.00 | 4 325 147.00 | | 4 325 147.00 |
VW T.V.A. | 167 179.00 | 167 179.00 | | 167 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 073.00 | 2 254 073.00 | | 2 254 073.00 |