| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AP Constructions | 11 160.00 | 8 574.00 | 2 586.00 | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 620.00 | 114 783.00 | 59 837.00 | 174 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 971.00 | 319 129.00 | 89 842.00 | 408 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 968.00 | | 451 968.00 | 451 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 672.00 | 448 439.00 | 612 233.00 | 1 060 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 675.00 | 18 257.00 | 2 782 418.00 | 2 800 675.00 |
BZ Autres créances | 464 718.00 | | 464 718.00 | 464 718.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 397.00 | 18 257.00 | 3 350 140.00 | 3 368 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 070.00 | 466 696.00 | 3 962 373.00 | 4 429 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 968.00 | | | 451 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 772.00 | 1 932 187.00 | | 2 068 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 783.00 | 136 585.00 | | -406 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 976.00 | 2 094 759.00 | | 1 687 976.00 |
DP Provisions pour risques | 131 760.00 | 34 055.00 | | 131 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 713.00 | 178 013.00 | | 268 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 473.00 | 212 068.00 | | 400 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 277.00 | 225 977.00 | | 394 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 163.00 | 60 258.00 | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 988.00 | 625 049.00 | | 945 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 847.00 | 534 912.00 | | 407 847.00 |
EA Autres dettes | 38 217.00 | 11 961.00 | | 38 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 433.00 | 141 383.00 | | 79 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 925.00 | 1 600 662.00 | | 1 873 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 373.00 | 3 907 488.00 | | 3 962 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 925.00 | 1 600 644.00 | | 1 873 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 627 846.00 | | 4 627 846.00 | 4 627 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 846.00 | | 4 627 846.00 | 4 627 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 713.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 871.00 | 24 230.00 | | 216 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 871.00 | 24 230.00 | | 216 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 597.00 | 26 276.00 | | 141 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 198.00 | 26 276.00 | | 277 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 327.00 | -2 046.00 | | -60 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 515.00 | 4 755 619.00 | | 5 078 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 298.00 | 4 619 034.00 | | 5 485 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 783.00 | 136 585.00 | | -406 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 204.00 | | 240 883.00 | 862 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 415.00 | 1 060 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 415.00 | 594 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 283.00 | | 129 883.00 | 507 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 968.00 | | 111 000.00 | 348 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 800.00 | 84 213.00 | 38 573.00 | 402 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 847.00 | 84 213.00 | 38 573.00 | 396 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 068.00 | 400 473.00 | 212 068.00 | 212 068.00 |
6T Sur comptes clients | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 325.00 | 400 473.00 | 212 068.00 | 230 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 713.00 | 212 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 988.00 | 945 988.00 | | 945 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 508.00 | 166 508.00 | | 166 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 968.00 | 451 968.00 | | 451 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 866.00 | 2 780 866.00 | | 2 780 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 277.00 | 394 277.00 | | 394 277.00 |
VP Divers | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 237.00 | 342 237.00 | | 342 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 638.00 | 3 765 638.00 | | 3 765 638.00 |
VW T.V.A. | 144 672.00 | 144 672.00 | | 144 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 763.00 | 1 865 763.00 | | 1 865 763.00 |