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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AP Constructions | 11 160.00 | 6 342.00 | 4 818.00 | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 425.00 | 99 633.00 | 36 792.00 | 136 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 699.00 | 290 872.00 | 68 827.00 | 359 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 968.00 | | 340 968.00 | 340 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 204.00 | 402 800.00 | 459 405.00 | 862 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 755.00 | 18 257.00 | 2 723 498.00 | 2 741 755.00 |
BZ Autres créances | 583 054.00 | | 583 054.00 | 583 054.00 |
CF Disponibilités | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 340.00 | 18 257.00 | 3 448 083.00 | 3 466 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 544.00 | 421 056.00 | 3 907 488.00 | 4 328 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 968.00 | | | 340 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 1 932 187.00 | 1 858 372.00 | | 1 932 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 585.00 | 73 814.00 | | 136 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 759.00 | 1 958 174.00 | | 2 094 759.00 |
DP Provisions pour risques | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 013.00 | 158 544.00 | | 178 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 068.00 | 192 599.00 | | 212 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 097.00 | 156 878.00 | | 227 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 258.00 | 55 258.00 | | 60 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 049.00 | 1 307 280.00 | | 625 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 912.00 | 537 755.00 | | 534 912.00 |
EA Autres dettes | 11 961.00 | 7 126.00 | | 11 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 383.00 | 245 034.00 | | 141 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 662.00 | 2 309 332.00 | | 1 600 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 488.00 | 4 460 104.00 | | 3 907 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 565 569.00 | 2 662.00 | 4 568 231.00 | 4 565 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 569.00 | 2 662.00 | 4 568 231.00 | 4 565 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 013.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 230.00 | 25 759.00 | | 24 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 230.00 | 28 259.00 | | 24 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 276.00 | 28 381.00 | | 26 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 276.00 | 31 022.00 | | 26 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | -2 763.00 | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 3 431.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 619.00 | 4 218 277.00 | | 4 755 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 034.00 | 4 144 462.00 | | 4 619 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 585.00 | 73 814.00 | | 136 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 181.00 | | 116 811.00 | 750 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 862 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788.00 | 507 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 545.00 | | 52 526.00 | 459 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 683.00 | | 64 285.00 | 284 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 656.00 | 39 931.00 | 4 788.00 | 367 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 703.00 | 39 931.00 | 4 788.00 | 361 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 599.00 | 178 013.00 | 158 544.00 | 192 599.00 |
6T Sur comptes clients | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 855.00 | 178 013.00 | 158 544.00 | 210 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 013.00 | 158 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 049.00 | 625 049.00 | | 625 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 928.00 | 299 928.00 | | 299 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 968.00 | 340 968.00 | | 340 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 721 946.00 | | | 2 721 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 977.00 | 225 977.00 | | 225 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VP Divers | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 606.00 | | | 483 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 354.00 | 3 706 354.00 | | 3 706 354.00 |
VW T.V.A. | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 403.00 | 1 540 403.00 | | 1 540 403.00 |