| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 593.00 | 110 731.00 | 8 862.00 | 119 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 275.00 | | 1 335 275.00 | 1 335 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 953.00 | 115 138.00 | 40 815.00 | 155 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 045.00 | 225 869.00 | 1 402 176.00 | 1 628 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 484.00 | 81 552.00 | 635 932.00 | 717 484.00 |
BZ Autres créances | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CF Disponibilités | 447 655.00 | | 447 655.00 | 447 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 619.00 | 81 552.00 | 1 279 067.00 | 1 360 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 664.00 | 307 421.00 | 2 681 243.00 | 2 988 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 926.00 | | | 480 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 245 654.00 | | | 245 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 490.00 | | | 1 436 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 904.00 | | | 279 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 162.00 | | | 486 162.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 456.00 | | | 225 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 203.00 | | | 1 131 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 243.00 | | | 2 681 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 632.00 | | | 913 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 221.00 | | 2 864 221.00 | 2 864 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 221.00 | | 2 864 221.00 | 2 864 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 894.00 | | | 110 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 068.00 | | | 2 934 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 672.00 | | | 2 662 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 395.00 | | | 271 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 779.00 | 12 231.00 | | 1 656 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 965.00 | 1 628 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 965.00 | 155 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 443.00 | 425.00 | | 1 454 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 127.00 | 11 791.00 | | 185 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 208.00 | 15.00 | | 17 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 380.00 | 33 195.00 | 24 706.00 | 217 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 340.00 | 6 391.00 | | 104 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 040.00 | 26 804.00 | 24 706.00 | 113 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 921.00 | 18 629.00 | | 94 921.00 |
6T Sur comptes clients | 56 919.00 | 36 655.00 | 12 022.00 | 56 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 668.00 | 36 655.00 | 13 771.00 | 58 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 589.00 | 55 284.00 | 13 771.00 | 153 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 284.00 | 12 022.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 517.00 | 159 517.00 | | 159 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 456.00 | 225 456.00 | | 225 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 657 903.00 | | | 657 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 582.00 | | | 59 582.00 |
VB T. V. A. | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 904.00 | 62 333.00 | 217 571.00 | 279 904.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 371.00 | 853 382.00 | 75 989.00 | 929 371.00 |
VW T.V.A. | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 203.00 | 913 632.00 | 217 571.00 | 1 131 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
ST Autres comptes | 583 177.00 | | | 583 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 599.00 | | | 569 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 040.00 | | | 797 040.00 |