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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 574.00 | 116 106.00 | 3 468.00 | 119 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 275.00 | | 1 342 275.00 | 1 342 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 270.00 | 124 683.00 | 40 588.00 | 165 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 306.00 | 240 789.00 | 1 402 517.00 | 1 643 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 830.00 | 68 746.00 | 687 084.00 | 755 830.00 |
BZ Autres créances | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
CF Disponibilités | 382 741.00 | | 382 741.00 | 382 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 142.00 | | 92 142.00 | 92 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 523.00 | 68 746.00 | 1 295 777.00 | 1 364 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 829.00 | 309 535.00 | 2 698 294.00 | 3 007 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 926.00 | | | 480 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 323 923.00 | | | 323 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 812.00 | | | 262 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 301.00 | | | 1 509 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 643.00 | | | 217 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 076.00 | | | 480 076.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 939.00 | | | 228 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 426.00 | | | 1 064 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 294.00 | | | 2 698 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 498.00 | | | 902 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 955.00 | | 2 947 955.00 | 2 947 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 955.00 | | 2 947 955.00 | 2 947 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 016.00 | |
GE Autres charges | | | 27 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 105.00 | | | 102 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 757.00 | | | 3 021 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 945.00 | | | 2 758 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 812.00 | | | 262 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 045.00 | | 38 235.00 | 1 628 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 16 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 974.00 | 1 643 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 448.00 | 1 461 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 488.00 | 165 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 868.00 | | 10 429.00 | 1 454 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 953.00 | | 27 806.00 | 155 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 869.00 | 30 428.00 | 15 508.00 | 225 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 731.00 | 8 824.00 | 3 448.00 | 110 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 138.00 | 21 605.00 | 12 060.00 | 115 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 550.00 | 11 016.00 | | 113 550.00 |
6T Sur comptes clients | 81 552.00 | 22 969.00 | 35 775.00 | 81 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 552.00 | 22 969.00 | 35 775.00 | 81 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 102.00 | 33 985.00 | 35 775.00 | 195 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 985.00 | 35 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 239.00 | 135 239.00 | | 135 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 068.00 | 148 068.00 | | 148 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 939.00 | 228 939.00 | | 228 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
UX Autres créances clients | 698 710.00 | | | 698 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VC Groupe et associés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 643.00 | 55 714.00 | 161 928.00 | 217 643.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 572.00 | | | 96 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 152.00 | 924 661.00 | 72 491.00 | 997 152.00 |
VW T.V.A. | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 426.00 | 902 498.00 | 161 928.00 | 1 064 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 656 253.00 | | | 656 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 547.00 | | | 143 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 172.00 | | | 591 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 378.00 | | | 163 378.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 804.00 | | | 870 804.00 |