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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 078.00 | 106 813.00 | 3 265.00 | 110 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 275.00 | | 1 342 275.00 | 1 342 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 814.00 | 123 846.00 | 55 969.00 | 179 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 883.00 | 230 659.00 | 1 420 225.00 | 1 650 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 752.00 | 57 037.00 | 666 716.00 | 723 752.00 |
BZ Autres créances | 95 372.00 | | 95 372.00 | 95 372.00 |
CF Disponibilités | 488 868.00 | | 488 868.00 | 488 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 438.00 | 57 037.00 | 1 307 401.00 | 1 364 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 321.00 | 287 695.00 | 2 727 625.00 | 3 015 321.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 926.00 | | | 480 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 366 735.00 | | | 366 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 393.00 | | | 291 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 694.00 | | | 1 580 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 704.00 | | | 187 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 813.00 | | | 94 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 175.00 | | | 479 175.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 725.00 | | | 245 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 568.00 | | | 1 010 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 625.00 | | | 2 727 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 636.00 | | 2 972 636.00 | 2 972 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 636.00 | | 2 972 636.00 | 2 972 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 14 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 854.00 | | | 123 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 900.00 | | | 3 029 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 508.00 | | | 2 738 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 393.00 | | | 291 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 306.00 | | 49 148.00 | 1 643 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 571.00 | 1 650 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 336.00 | 1 452 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 234.00 | 179 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 849.00 | | 3 840.00 | 1 461 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 270.00 | | 42 778.00 | 165 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 186.00 | | 2 530.00 | 16 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 789.00 | 31 200.00 | 41 330.00 | 240 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 106.00 | 4 043.00 | 13 336.00 | 116 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 683.00 | 27 157.00 | 27 994.00 | 124 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 566.00 | 11 797.00 | | 124 566.00 |
6T Sur comptes clients | 68 746.00 | 10 648.00 | 22 358.00 | 68 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 746.00 | 10 648.00 | 22 358.00 | 68 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 312.00 | 22 445.00 | 22 358.00 | 193 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 445.00 | 22 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 817.00 | 159 817.00 | | 159 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 059.00 | 136 059.00 | | 136 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 725.00 | 245 725.00 | | 245 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 669 727.00 | | | 669 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 704.00 | 55 889.00 | 131 815.00 | 187 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 970.00 | 821 544.00 | 69 426.00 | 890 970.00 |
VW T.V.A. | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 568.00 | 878 753.00 | 131 815.00 | 1 010 568.00 |